עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Personalis מניה

PSNL
US71535D1063
A2PLTK

שער

5.68
היום +/-
-0.29
היום %
-5.21 %

Personalis מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Personalis ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Personalis במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Personalis כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Personalis. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Personalis היסטוריית מחירים

תאריךPersonalis מחיר המניה
8.1.20255.68 undefined
7.1.20255.98 undefined
6.1.20256.41 undefined
3.1.20256.64 undefined
2.1.20256.27 undefined
31.12.20245.78 undefined
30.12.20245.97 undefined
27.12.20245.87 undefined
26.12.20246.26 undefined
24.12.20246.09 undefined
23.12.20245.95 undefined
20.12.20245.75 undefined
19.12.20245.26 undefined
18.12.20243.56 undefined
17.12.20243.84 undefined
16.12.20243.71 undefined
13.12.20243.82 undefined
12.12.20243.58 undefined
11.12.20243.75 undefined
10.12.20243.79 undefined

מניית Personalis מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Personalis, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Personalis מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Personalis, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Personalis. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Personalis. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Personalis, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Personalis.

Personalis הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךPersonalis הכנסותPersonalis רווח לפני ריבית ומסיםPersonalis רווח
2030e529.67 מיליון undefined142.97 מיליון undefined174.5 מיליון undefined
2029e523.72 מיליון undefined105.25 מיליון undefined92.43 מיליון undefined
2028e377.4 מיליון undefined47.06 מיליון undefined41.46 מיליון undefined
2027e253.84 מיליון undefined‎-3.09 מיליון undefined‎-3.46 מיליון undefined
2026e125 מיליון undefined‎-64.92 מיליון undefined‎-74.29 מיליון undefined
2025e89.23 מיליון undefined‎-79.14 מיליון undefined‎-94.01 מיליון undefined
2024e85.07 מיליון undefined‎-71.8 מיליון undefined‎-125.4 מיליון undefined
202373.48 מיליון undefined‎-96.29 מיליון undefined‎-108.3 מיליון undefined
202265.05 מיליון undefined‎-115.53 מיליון undefined‎-113.32 מיליון undefined
202185.49 מיליון undefined‎-65.35 מיליון undefined‎-65.23 מיליון undefined
202078.65 מיליון undefined‎-42.15 מיליון undefined‎-41.28 מיליון undefined
201965.21 מיליון undefined‎-22.42 מיליון undefined‎-25.08 מיליון undefined
201837.77 מיליון undefined‎-13.77 מיליון undefined‎-19.89 מיליון undefined
20179.39 מיליון undefined‎-22.16 מיליון undefined‎-23.6 מיליון undefined

Personalis מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
93765788565738589125253377523529
-311.1175.6820.008.97‎-23.5312.3116.444.7140.45102.4049.0138.731.15
‎-22.2229.7333.8525.6436.4720.0024.6621.1820.2214.407.114.773.443.40
‎-21122203113180000000
‎-23‎-19‎-25‎-41‎-65‎-113‎-108‎-125‎-94‎-74‎-34192174
-‎-17.3931.5864.0058.5473.85‎-4.4215.74‎-24.80‎-21.28‎-95.95‎-1,466.67124.3989.13
28.528.518.0134.3743.8945.748.180000000
--------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Personalis קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Personalis מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
2017201820192020202120222023
             
22.619.7128.3203.3287.1167.7114.18
1.94.53.36.318.516.617.73
0000000
1.42.14.65.65.68.610.47
0.83.23.45.47.16.84.36
26.729.5139.6220.6318.3199.7146.74
6.311.51622.173.588.475.22
0000000
0000000
0000000
0000000
0.50.71.824.84.63.14
6.812.217.824.178.39378.36
33.541.7157.4244.7396.6292.7225.1
             
7689.400000.01
39.1247.3376.8557.6579.5598.36
‎-95.6‎-115.5‎-140.6‎-181.9‎-247.1‎-360.4‎-468.71
0000‎-0.2‎-0.9‎-0.22
0000000
‎-16.6‎-17106.7194.9310.3218.2129.44
46.67.38.39.212.914.92
2.63.16.210.815.316.121.44
24.943.236.421.5529.23
17.5500000
00001.82.21.65
4957.949.940.631.333.247.23
0.30.7001.70.41.23
0000000
0.90.10.69.353.241.147.19
1.20.80.69.354.941.548.42
50.258.750.549.986.274.795.66
33.641.7157.2244.8396.5292.9225.1
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Personalis מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Personalis.

נכסים

הנכסים של Personalis מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Personalis יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Personalis לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Personalis ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (אלף)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
2017201820192020202120222023
‎-23‎-19‎-25‎-41‎-65‎-113‎-108
13456811
0000000
2015‎-7‎-17‎-311013
281418334327
001,0000000
0000000
05‎-18‎-42‎-70‎-70‎-56
‎-5‎-7‎-8‎-3‎-11‎-49‎-10
‎-5‎-7‎-81‎-65‎-605213
00‎-73‎-61‎-4810224
0000000
160‎-503‎-16
0014512116624
160134121169111
--‎-4.00----
0000000
11‎-2351338‎-16‎-32
‎-4.87‎-2.28‎-26.45‎-45.9‎-81.91‎-120.13‎-67.17
0000000

Personalis מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Personalis מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Personalis. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Personalis נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Personalis. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Personalis שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Personalis לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Personalis. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Personalis. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Personalis. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Personalis. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Personalis היסטוריית שוליים

Personalis רווח גולמיPersonalis רווח גולמיPersonalis שולי EBITPersonalis רווח גולמי
2030e24.78 %26.99 %32.94 %
2029e24.78 %20.1 %17.65 %
2028e24.78 %12.47 %10.99 %
2027e24.78 %‎-1.22 %‎-1.36 %
2026e24.78 %‎-51.93 %‎-59.43 %
2025e24.78 %‎-88.69 %‎-105.36 %
2024e24.78 %‎-84.4 %‎-147.42 %
202324.78 %‎-131.05 %‎-147.38 %
202220.52 %‎-177.6 %‎-174.2 %
202137.03 %‎-76.44 %‎-76.3 %
202025.57 %‎-53.59 %‎-52.49 %
201933.86 %‎-34.38 %‎-38.46 %
201831.27 %‎-36.46 %‎-52.66 %
2017‎-24.92 %‎-236 %‎-251.33 %

Personalis מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Personalis למניה מראה כמה מחזור הכנסות Personalis חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Personalis מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Personalis לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Personalis המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Personalis ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Personalis הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךPersonalis הכנסה למניהPersonalis רווח לפני ריבית ומס למניהPersonalis רווח למניה
2030e6.25 undefined0 undefined2.06 undefined
2029e6.18 undefined0 undefined1.09 undefined
2028e4.46 undefined0 undefined0.49 undefined
2027e3 undefined0 undefined‎-0.04 undefined
2026e1.48 undefined0 undefined‎-0.88 undefined
2025e1.05 undefined0 undefined‎-1.11 undefined
2024e1 undefined0 undefined‎-1.48 undefined
20231.53 undefined‎-2 undefined‎-2.25 undefined
20221.42 undefined‎-2.53 undefined‎-2.48 undefined
20211.95 undefined‎-1.49 undefined‎-1.49 undefined
20202.29 undefined‎-1.23 undefined‎-1.2 undefined
20193.62 undefined‎-1.24 undefined‎-1.39 undefined
20181.33 undefined‎-0.48 undefined‎-0.7 undefined
20170.33 undefined‎-0.78 undefined‎-0.83 undefined

Personalis מניה וניתוח מניות

Personalis Inc is a diagnostic company specializing in the development of tests for personalized medicine. The company was founded in 2011 by Dr. Richard Chen and Dr. Erin Newburn and is headquartered in Menlo Park, California. They initially focused on developing genomic tools for cancer diagnosis and treatment but have expanded their offerings to include tests for rare genetic diseases, immunotherapies, and precision oncology drugs. They work closely with pharmaceutical and biotechnology companies as well as academics to develop innovative therapeutic approaches. Their business model is based on making genomics biology usable for personalized medicine and clinical research. They have a wide portfolio of genomic-based solutions for personalized medicine, including tests for tumor mutations, tumor-specific neoantigens, rare genetic diseases, and personalized immunotherapy. They also offer customized genomic solutions for pharmaceutical and biotechnology companies. Personalis Inc aims to establish personalized medicine quickly and effectively to provide the best possible outcome for patients. Personalis הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

הערכת Personalis לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Personalis הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

Personalis מספר מניות

מספר המניות בPersonalis בשנת 2024 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 48.175 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Personalis מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Personalis לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Personalis המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Personalis ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ל-Personalis כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Personalis הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
30.9.2024‎-0.36 ‎-0.64  (‎-79.27 %)2024 Q3
30.6.2024‎-0.38 ‎-0.24  (36.97 %)2024 Q2
31.3.2024‎-0.41 ‎-0.26  (37.32 %)2024 Q1
31.12.2023‎-0.51 ‎-0.54  (‎-5.88 %)2023 Q4
30.9.2023‎-0.54 ‎-0.48  (10.56 %)2023 Q3
30.6.2023‎-0.54 ‎-0.5  (7.72 %)2023 Q2
31.3.2023‎-0.59 ‎-0.61  (‎-2.61 %)2023 Q1
31.12.2022‎-0.66 ‎-0.67  (‎-1.99 %)2022 Q4
30.9.2022‎-0.66 ‎-0.58  (11.84 %)2022 Q3
30.6.2022‎-0.64 ‎-0.6  (6.38 %)2022 Q2
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Personalis

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

47/ 100

🌱 Environment

51

👫 Social

45

🏛️ Governance

44

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
פליטות CO₂
אסטרטגיית צמצום CO₂
אנרגיית פחם
כוח גרעיני
ניסויים בבעלי חיים
פלץ & לדר
פסטיצידים
שמן דקל
טבק
ביוטכנולוגיה
מושג האקלים
חקלאות יער בר קיימא
תקנות מיחזור
אריזה ידידותית לסביבה
חומרים מסוכנים
צריכת דלק ויעילות
צריכת מים ויעילות

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות
שיעור הנשים בניהול
חלק העובדים האסייתיים
ניהול אסייתי
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים
ניהול היספאני/לטיני
חלק העובדים השחורים
ניהול שחור
חלק העובדים הלבנים
חלק הניהול הלבן
תוכן למבוגרים
אלכוהול
תעשיית ההגנה
נשק ירי
הימורים
חוזי צבא
קונצפט זכויות אדם
תכנית הגנת הפרטיות
הגנת העבודה והבריאות
קתולי

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות
מעורבות המחזיקים במניות
מדיניות התקשרות חוזרת
זכויות הקרטל

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Personalis מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
15.01807 % Tempus AI Inc12,718,8003,500,00016.8.2024
9.63601 % Lightspeed Venture Partners8,160,734‎-4,75028.6.2024
7.51197 % ARK Investment Management LLC6,361,886296,41330.6.2024
4.72200 % AIGH Capital Management, LLC.3,999,064999,06416.8.2024
2.24839 % The Vanguard Group, Inc.1,904,165030.6.2024
1.93809 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1,641,36627,69030.6.2024
1.78384 % BlackRock Financial Management, Inc.1,510,735‎-16,00930.6.2024
1.24921 % Acadian Asset Management LLC1,057,95666,12830.6.2024
1.21539 % Renaissance Technologies LLC1,029,311‎-68,20030.6.2024
1.04548 % Nikko Asset Management Co., Ltd.885,417‎-92,21730.6.2024
1
2
3
4
5
...
10

Personalis חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Christopher Hall

(54)
Personalis President, Chief Executive Officer, Director (מאז 2022)
תמריץ: 1.21 מיליון

Dr. Richard Chen

(52)
Personalis Executive Vice President - Research and Development, Chief Medical Officer
תמריץ: 690,576

Mr. Aaron Tachibana

(62)
Personalis Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Senior Vice President
תמריץ: 676,010

Ms. Olivia Bloom

(54)
Personalis Independent Director
תמריץ: 348,077

Ms. Lonnie Shoff

(64)
Personalis Independent Director
תמריץ: 271,484
1
2

שאלות נפוצות לגבי מניית Personalis

What values and corporate philosophy does Personalis represent?

Personalis Inc represents a strong commitment to leveraging genomics to advance the field of precision medicine. The company focuses on providing comprehensive, accurate, and reliable genomic data to empower healthcare professionals and researchers. Personalis Inc values innovation and excellence in developing cutting-edge technologies to deliver personalized insights into an individual's genetic makeup. With an emphasis on collaboration and integrity, Personalis Inc aims to drive breakthroughs in disease research, drug development, and patient care. By harnessing the power of genomics, Personalis Inc is dedicated to improving health outcomes and transforming the future of precision medicine.

In which countries and regions is Personalis primarily present?

Personalis Inc is primarily present in the United States and operates globally.

What significant milestones has the company Personalis achieved?

Personalis Inc has achieved several significant milestones throughout its journey. One noteworthy achievement is the successful completion of its initial public offering (IPO) in June 2019, which marked a pivotal moment for the company. Additionally, Personalis Inc has made remarkable strides in the field of advanced genomics, providing comprehensive and accurate genomic sequencing and interpretation solutions. The company's commitment to innovation has led to various collaborations with renowned pharmaceutical and biotechnology companies, further strengthening its market position and expanding its reach. Through its consistent dedication, Personalis Inc has established itself as a leading player in the genomics industry.

What is the history and background of the company Personalis?

Personalis Inc. is a renowned genomic sequencing and data analysis company based in California. Founded in 2010, Personalis specializes in advanced technologies that enable the study of genomics at an unprecedented scale. The company combines extensive reference data with state-of-the-art analytics to provide accurate and comprehensive genomic information. Personalis has built strong capabilities in cancer genomics, aiding in the development of personalized cancer therapies. With its proprietary biotechnology platforms, Personalis offers highly accurate sequencing capabilities as well as innovative systems for analyzing genomic data. Continuously expanding its expertise and collaborations, Personalis Inc. remains at the forefront of genomic research and precision medicine.

Who are the main competitors of Personalis in the market?

The main competitors of Personalis Inc in the market include companies like Illumina, Inc., Foundation Medicine, Inc., and Exact Sciences Corporation.

In which industries is Personalis primarily active?

Personalis Inc is primarily active in the biotechnology industry.

What is the business model of Personalis?

The business model of Personalis Inc is focused on genomic data and precision medicine. The company offers advanced genomic sequencing and analysis services to researchers, pharmaceutical companies, and healthcare providers. Personalis Inc leverages its expertise in genomics to analyze and interpret genetic information, helping customers gain insights into complex diseases and develop targeted therapies. With a comprehensive suite of proprietary technologies and a vast genomic database, Personalis Inc aims to revolutionize healthcare by delivering personalized solutions for better patient outcomes.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Personalis 2025?

מכפיל הרווחים למניה של Personalis הוא ‎-2.91.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Personalis 2025?

מכפיל המכירות של Personalis הוא 3.06.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Personalis?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Personalis היא 3/10.

כמה גבוה המחזור של Personalis 2025?

המחזור מצופה Personalis הוא 89.23 מיליון USD.

מהו הרווח של Personalis 2025?

הרווח של מצופה Personalis הוא ‎-94.01 מיליון USD.

מה עושה Personalis?

Personalis Inc. is a company from the USA specializing in the development of personalized diagnostic and treatment solutions. The company operates in different sectors, each of which contributes uniquely to strengthening the company's life cycle. The first sector of Personalis is cancer genomics. The company has developed a platform that allows for the analysis of the genomics of cancer cells. The process involves sequencing DNA and RNA to obtain accurate information about the tumor type and its variations. With this information, Personalis develops strategies for the treatment of cancer patients and provides personalized treatment plans to its customers. Another important aspect of Personalis is genomics in immunology. Personalis utilizes its expertise to modulate the immune system of patients. The company has developed a technology that captures information about genetic variations in the immune system and uses this information to create personalized immunotherapies. This approach opens new avenues for developing treatment solutions for autoimmune diseases and other immune disorders. Personalis also has a services department that offers personalized diagnostic and treatment solutions to clinical and pharmaceutical customers. The company provides a wide range of services based on genomics, immunology, and other areas of personalized medicine. Personalis also serves the research sector through its services, equipping research laboratories in the biotechnology industry with the latest technologies to accelerate the progress of personalized medicine. The products offered by Personalis include the Cancer Genome Atlas (TCGA), a comprehensive dataset of DNA sequencing data provided to research laboratories to better understand cancer genomics and the mechanisms underlying cancer development. Personalis also offers the IMPACT test, a diagnostic platform that allows for the identification of genetic anomalies in cancer cells through sequencing. Personalis' business strategy focuses on the development of personalized diagnostic and treatment solutions, taking future advancements in medicine and biotechnology into account. Personalis aims to provide patients with the opportunity to receive the best possible treatment for their illness by leveraging the genetic information of their disease. In summary, Personalis Inc. offers innovative solutions for diagnostics and treatment through personalized medicine. With its expertise in genomics and immunology, the company covers various business fields. Personalis relies on the use of cutting-edge technologies to offer personalized solutions tailored to the specific needs of its customers. The company clearly positions itself as a leader in personalized medicine.

כמה גבוהה הדיבידנד Personalis?

Personalis מחלקת דיבידנד בסכום של 0 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Personalis דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Personalis או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Personalis?

ISIN של Personalis היא US71535D1063.

מהי תעודת ה- Personalis WKN?

ה-WKN של Personalis הוא A2PLTK.

מהו הטיקר של Personalis?

הטיקר של Personalis הוא PSNL.

כמה דיבידנד משלמת Personalis?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Personalis שילמה דיבידנד בגובה . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-. ל-12 החודשים הקרובים, Personalis צפויה לשלם דיבידנד של 0 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Personalis?

תשואת הדיבידנד של Personalis נוכחית היא .

מתי Personalis משלמת דיבידנד?

Personalis משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים .

כמה בטוחה הדיבידנד של Personalis?

Personalis שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-0 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Personalis?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0 %.

באיזה מגזר נמצאת Personalis?

Personalis משויך למגזר 'בריאות'.

Wann musste ich die Aktien von Personalis kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Personalis מתאריך 8.1.2025 בסך 0 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 8.1.2025 בתיק.

מתי שילם Personalis את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-8.1.2025.

כמה הייתה הדיבידנדה של Personalis בשנת 2024?

בשנת 2024 שילמה Personalis 0 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Personalis מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Personalis מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Personalis בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Personalis הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Personalis הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: